ERP中现金流量表怎么做？国内ERP或财务软件和国外ERP，设计思路不同，操作方法有所差异。下面分别介绍两者的操作方法和操作原理。
国内传统ERP或财务系统
国内的ERP或财务软件，一般要求会计人员手工在会计分录上填写现金流量项目。如金蝶或用友，在做会计凭证时候，如果该凭证含有现金类科目（银行存款，库存现金等），则现金类科目的对方分录上，手工填写现金流量项目。当然，如果要逐笔分录填写，是一个非常繁琐的工作，也比较容易出错。财务系统一般都提供了批量填写的工具，期末批量快速批量填写，而后再手工调整一些特殊分录的现金流量项目。
国外ERP
国外ERP软件，设计思路是业务财务一体化，业务单据审核时候，系统自动记账，自动填写现金流量项目。为了实现自动记账，系统实施时候，需要配置很多复杂繁琐的记账规则。比如，业务记、会计科目、现金流量项目等，要根据企业业务特点，预先配置记账规则。规则配置好，日常业务操作中，系统自动记账，操作模式简化。
在此，推荐一款比利时开发的免费开源软件，Odoo。现在Odoo世界用户数量超700万，像我们开源智造一样的Odoo服务公司全球有760多家，应用市场上的功能模块+第三方插件有7万多个，几乎覆盖了一般企业所涉及到的所有业务流程，如库存、销售、会计、CRM、PLM、WMS、等都有单独的模块，并且所有数据都在一个系统，消除了信息孤岛困境。这些模块插件全部免费开源，开箱即用。此外，由于Odoo是基于云的模式，您无需下载软件客户端，直接通过web就可以随时随地处理工作。
Odoo如何自动填写现金流量项目呢？
会计科目上设置现金流量项目，如“主营业务收入”科目上填写项目“销售产成品、商品、提供劳务收到的现金”，“主营业务成本”科目上填写项目“购买原材料、商品、接受劳务支付的现金”。
出现金流量表时候，对每一个含有现金类科目的会计凭证，如果现金类科目的对方科目不是应收应付类，且含有现金流量项目，则从该科目上取得现金流量项目，自动填写在该分录上。
如果现金类科目的对方科目是应收应付类，且已经核销，或部分核销。则取被核销的会计凭证，取该凭证中应收应付科目的对方科目，如果该科目设置了现金流量项目，则从该科目上取得现金流量项目，自动填写在该分录上。
以销售开票为例：借记应收账款100元，贷记主营业务收入90元，应交税费-销项税10元。收到客户来款时候，借记银行存款100元，贷记应收账款100元。收款会计凭证中的应收账款，和开票会计凭证中的应收账款互相核销。系统从借记银行存款那笔会计分录开始，找到应收账款的对方科目，有两个，分别是 主营业务成本，和 应交税费-销项税，自动在此两个分录上标记现金流量项目。如果是非完全核销，例如，只收到客户60元，现金流量表按到款比例抽取数据。
上述现金流量表方法中，系统实施时候，有几个关键点要设置好。
一是会计科目设置要按现金流量表拆开，如应交税费-增值税，至少要拆分为销项税和进项税两个科目。
二是会计科目上正确设置现金流量项目。